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10月23日基金交易提示,2016年10月19日基金交易提

作者: 关于财经  发布:2019-09-26

  2014年10月23日(星期四)

 

  基金场外红利发放日

每日权益信息提示

000065 国富焦点驱动混合 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日: 2014-10-22,基金场外除息日:2014-10-22,基金场外红利发放日:2014-10-23
000069 国投瑞银中高等级债券A 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日: 2014-10-21,基金场外除息日:2014-10-21,基金场外红利发放日:2014-10-23
000070 国投瑞银中高等级债券C 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日: 2014-10-21,基金场外除息日:2014-10-21,基金场外红利发放日:2014-10-23
050027 博时信用债纯债债券 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金权益登记日: 2014-10-21,基金场外除息日:2014-10-21,基金场外红利发放日:2014-10-23
100018 富国天利增长债券 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2014-10-20,基金场外除息日:2014-10-21,基金场外红利发放日:2014-10-23
100066 富国纯债债券发起A 每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金权益登记日: 2014-10-20,基金场外除息日:2014-10-21,基金场外红利发放日:2014-10-23
100068 富国纯债债券发起C 每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金权益登记日: 2014-10-20,基金场外除息日:2014-10-21,基金场外红利发放日:2014-10-23
110035 易方达双债增强债券A 每10份基金税前分红:1.2元,每10份基金税后分红:1.2元,基金权益登记日: 2014-10-22,基金场外除息日:2014-10-22,基金场外红利发放日:2014-10-23
110036 易方达双债增强债券C 每10份基金税前分红:1.2元,每10份基金税后分红:1.2元,基金权益登记日: 2014-10-22,基金场外除息日:2014-10-22,基金场外红利发放日:2014-10-23
160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2014-10-21,基金场外除息日:2014-10-21,基金场外红利发放日:2014-10-23
161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日: 2014-10-21,基金场外除息日:2014-10-21,基金场外红利发放日:2014-10-23
161117 易方达永旭添利债券 每10份基金税前分红:0.44元,每10份基金税后分红:0.44元,基金权益登记日: 2014-10-21,基金场外除息日:2014-10-21,基金场外红利发放日:2014-10-23
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金权益登记日: 2014-10-21,基金场外除息日:2014-10-21,基金场外红利发放日:2014-10-23
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金权益登记日: 2014-10-21,基金场外除息日:2014-10-21,基金场外红利发放日:2014-10-23
164702 汇添富季季红定期开放债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2014-10-21,基金场外除息日:2014-10-21,基金场外红利发放日:2014-10-23
519710 交银荣安保本混合 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日: 2014-10-21,基金场外除息日:2014-10-21,基金场外红利发放日:2014-10-23
519726 交银荣祥保本混合 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日: 2014-10-21,基金场外除息日:2014-10-21,基金场外红利发放日:2014-10-23
519729 交银荣泰保本混合 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日: 2014-10-21,基金场外除息日:2014-10-21,基金场外红利发放日:2014-10-23

2016年10月19日(星期三)

  再投资赎回起始日

图片 1  基金权益登记日

000069 国投瑞银中高等级债券A 再投资赎回起始日:2014-10-23
000070 国投瑞银中高等级债券C 再投资赎回起始日:2014-10-23
000104 华宸信用增利债券 再投资赎回起始日:2014-10-23
050027 博时信用债纯债债券 再投资赎回起始日:2014-10-23
100018 富国天利增长债券 再投资赎回起始日:2014-10-23
100066 富国纯债债券发起A 再投资赎回起始日:2014-10-23
100068 富国纯债债券发起C 再投资赎回起始日:2014-10-23
110017 易方达增强回报债券A 再投资赎回起始日:2014-10-23
110018 易方达增强回报债券B 再投资赎回起始日:2014-10-23
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 再投资赎回起始日:2014-10-23
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 再投资赎回起始日:2014-10-23
000064 大摩18个月定期开放债券 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
001945 东方红信用债债券A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
001946 东方红信用债债券C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
206011 鹏华美国房地产(QDII) 每10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金权益登记日:2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-21
206015 鹏华纯债债券 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
206018 鹏华产业债债券 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日:2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
519680 交银增利债券A/B 每10份基金税前分红:0.24元,每10份基金税后分红:0.24元,基金权益登记日:2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
519682 交银增利债券C 每10份基金税前分红:0.19元,每10份基金税后分红:0.19元,基金权益登记日:2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
519723 交银双轮动债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
519725 交银双轮动债券C 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
530017 建信双息红利债券A 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日:2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-20
531017 建信双息红利债券C 每10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金权益登记日:2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-20
960029 建信双息红利债券H 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日:2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-20

  暂停基金申购日

 

000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-10-23,暂停基金申购截止日:2014-10-23
160623 鹏华丰利分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-10-23,暂停基金申购截止日:2015-04-21
241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-10-23,暂停基金申购截止日:2014-10-23
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-10-23,暂停基金申购截止日:2014-10-23
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-10-23,暂停基金申购截止日:2014-10-23

图片 2  基金场外除息日

  暂停基金赎回日

000064 大摩18个月定期开放债券 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
001945 东方红信用债债券A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
001946 东方红信用债债券C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
206015 鹏华纯债债券 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
206018 鹏华产业债债券 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
519680 交银增利债券A/B 每10份基金税前分红:0.24元,每10份基金税后分红:0.24元,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
519682 交银增利债券C 每10份基金税前分红:0.19元,每10份基金税后分红:0.19元,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
519723 交银双轮动债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
519725 交银双轮动债券C 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
530017 建信双息红利债券A 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-20
531017 建信双息红利债券C 每10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-20
960029 建信双息红利债券H 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-20
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-10-23,暂停基金赎回截止日:2014-10-23
241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-10-23,暂停基金赎回截止日:2014-10-23
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-10-23,暂停基金赎回截止日:2014-10-23
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-10-23,暂停基金赎回截止日:2014-10-23

 

  基金场外除息日

图片 3  基金经理调整公告日

000107 富国信用增强债券A 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金场外除息日:2014-10-23,基金场外红利发放日:2014-10-27
000109 富国信用增强债券C 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金场外除息日:2014-10-23,基金场外红利发放日:2014-10-27
000139 富国国有企业债债券A 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金场外除息日:2014-10-23,基金场外红利发放日:2014-10-27
000141 富国国有企业债债券C 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金场外除息日:2014-10-23,基金场外红利发放日:2014-10-27
000110 金鹰元安保本混合A 基金经理调整公告日:2016-10-19,变动前基金经理:李涛、于利强,变动后基金经理:李涛、于利强、刘丽娟
001202 东方红领先精选混合 基金经理调整公告日:2016-10-19,变动前基金经理:纪文静,变动后基金经理:纪文静、李家春
001410 信达澳银新能源产业股票 基金经理调整公告日:2016-10-19,变动前基金经理:柴妍,变动后基金经理:柴妍、冯明远
001862 东方红收益增强债券A 基金经理调整公告日:2016-10-19,变动前基金经理:纪文静,变动后基金经理:纪文静、李家春
001863 东方红收益增强债券C 基金经理调整公告日:2016-10-19,变动前基金经理:纪文静,变动后基金经理:纪文静、李家春
002490 金鹰元祺保本混合 基金经理调整公告日:2016-10-19,变动前基金经理:李涛、倪超,变动后基金经理:李涛、倪超、刘丽娟
002513 金鹰元安保本混合C 基金经理调整公告日:2016-10-19,变动前基金经理:李涛、于利强,变动后基金经理:李涛、于利强、刘丽娟
002681 金鹰元和保本混合A 基金经理调整公告日:2016-10-19,变动前基金经理:李涛、于利强,变动后基金经理:李涛、于利强、刘丽娟
002682 金鹰元和保本混合C 基金经理调整公告日:2016-10-19,变动前基金经理:李涛、于利强,变动后基金经理:李涛、于利强、刘丽娟
002783 东方红价值精选混合A 基金经理调整公告日:2016-10-19,变动前基金经理:纪文静,变动后基金经理:纪文静、李家春
002784 东方红价值精选混合C 基金经理调整公告日:2016-10-19,变动前基金经理:纪文静,变动后基金经理:纪文静、李家春
003171 信达澳银慧理财货币 基金经理调整公告日:2016-10-19,变动前基金经理:綦鹏、孔学峰,变动后基金经理:孔学峰
110030 易方达沪深300量化增强 基金经理调整公告日:2016-10-19,变动前基金经理:罗山、官泽帆,变动后基金经理:官泽帆
210010 金鹰灵活配置混合A 基金经理调整公告日:2016-10-19,变动前基金经理:李涛,变动后基金经理:李涛、刘丽娟
210011 金鹰灵活配置混合C 基金经理调整公告日:2016-10-19,变动前基金经理:李涛,变动后基金经理:李涛、刘丽娟
210014 金鹰元丰保本混合 基金经理调整公告日:2016-10-19,变动前基金经理:李涛、于利强,变动后基金经理:李涛、于利强、刘丽娟

  红利转再投资日

 

000107 富国信用增强债券A 红利转再投资日:2014-10-23
000109 富国信用增强债券C 红利转再投资日:2014-10-23
000139 富国国有企业债债券A 红利转再投资日:2014-10-23
000141 富国国有企业债债券C 红利转再投资日:2014-10-23
160128 南方金利A 红利转再投资日:2014-10-23
160129 南方金利C 红利转再投资日:2014-10-23
160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 红利转再投资日:2014-10-23
160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF) 红利转再投资日:2014-10-23
160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 红利转再投资日:2014-10-23

图片 4  再投资赎回起始日

  基金场内除息日

000634 富国天盛灵活配置混合 再投资赎回起始日:2016-10-19
160119 南方中证500ETF联接(LOF) 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场内除息日:2014-10-23,基金场外除息日:2014-10-22,基金权益登记日:2014-10-22,基金场外红利发放日:2014-10-24
160128 南方金利A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场内除息日:2014-10-23,基金场外除息日:2014-10-22,基金权益登记日:2014-10-22,基金场外红利发放日:2014-10-24
160129 南方金利C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场内除息日:2014-10-23,基金场外除息日:2014-10-22,基金权益登记日:2014-10-22,基金场外红利发放日:2014-10-24
160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.41元,每10份基金税后分红:0.41元,基金场内除息日:2014-10-23,基金场外除息日:2014-10-22,基金权益登记日:2014-10-22,基金场外红利发放日:2014-10-24
160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金场内除息日:2014-10-23,基金场外除息日:2014-10-22,基金权益登记日:2014-10-22,基金场外红利发放日:2014-10-24
160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金场内除息日:2014-10-23,基金场外除息日:2014-10-22,基金权益登记日:2014-10-22,基金场外红利发放日:2014-10-24

 

  开放式基金交易提示

图片 5  基金场外红利发放日

160623 鹏华丰利分级债券A 暂停日常申购日:2014-10-23至2015-04-21
000634 富国天盛灵活配置混合 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日: 2016-10-14,基金场外除息日:2016-10-17,基金场外红利发放日:2016-10-19
001873 嘉实增强收益定期债券C 每10份基金税前分红:0.268元,每10份基金税后分红:0.268元,基金权益登记日: 2016-10-18,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-19
070033 嘉实增强收益定期债券A 每10份基金税前分红:0.189元,每10份基金税后分红:0.189元,基金权益登记日: 2016-10-18,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-19

  基金场内红利发放日

 

161117 易方达永旭添利债券 基金场内红利发放日:2014-10-23

图片 6  开放式基金交易提示

  暂停定期定额日

001517 大成景裕灵活配置混合A 暂停大额申购日:2016-10-19
002375 大成景裕灵活配置混合C 暂停大额申购日:2016-10-19
003056 嘉实稳泽纯债债券 暂停大额申购日:2016-10-19
003105 光大保德信永鑫混合A 暂停日常申购日:2016-10-19
003105 光大保德信永鑫混合A 暂停转换转入日:2016-10-19
003105 光大保德信永鑫混合A 暂停定期定额日:2016-10-19
003106 光大保德信永鑫混合C 暂停定期定额日:2016-10-19
003106 光大保德信永鑫混合C 暂停日常申购日:2016-10-19
003106 光大保德信永鑫混合C 暂停转换转入日:2016-10-19
003117 光大保德信吉鑫混合A 暂停日常申购日:2016-10-19
003117 光大保德信吉鑫混合A 暂停转换转入日:2016-10-19
003117 光大保德信吉鑫混合A 暂停定期定额日:2016-10-19
003118 光大保德信吉鑫混合C 暂停日常申购日:2016-10-19
003118 光大保德信吉鑫混合C 暂停转换转入日:2016-10-19
003118 光大保德信吉鑫混合C 暂停定期定额日:2016-10-19
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 暂停转托管日:2016-10-19至2016-10-21
161230 国投瑞银双债丰利定开债券A 暂停转托管日:2016-10-19至2016-10-21
165509 信诚增强收益债券(LOF) 暂停转托管日:2016-10-19至2016-10-21
240013 华宝兴业增强收益债券B 暂停大额申购日:2016-10-19
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-10-23,暂停定期定额申购截止日:2014-10-23
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-10-23,暂停定期定额申购截止日:2014-10-23

 

  2014年10月24日(星期五)

图片 7  暂停大额申购日

  再投资赎回起始日

001517 大成景裕灵活配置混合A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-10-19
002375 大成景裕灵活配置混合C 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-10-19
003056 嘉实稳泽纯债债券 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-10-19
240013 华宝兴业增强收益债券B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-10-19
000065 国富焦点驱动混合 再投资赎回起始日:2014-10-24
000345 鹏华丰融定期开放债券 再投资赎回起始日:2014-10-24
110035 易方达双债增强债券A 再投资赎回起始日:2014-10-24
110036 易方达双债增强债券C 再投资赎回起始日:2014-10-24

 

  基金场外红利发放日

图片 8  基金持有人大会召开日

000197 富国目标收益一年期纯债债券 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2014-10-21,基金场外除息日:2014-10-22,基金场外红利发放日:2014-10-24
000267 广发集利一年定期开放债券A 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金权益登记日: 2014-10-22,基金场外除息日:2014-10-22,基金场外红利发放日:2014-10-24
000268 广发集利一年定期开放债券C 每10份基金税前分红:0.16元,每10份基金税后分红:0.16元,基金权益登记日: 2014-10-22,基金场外除息日:2014-10-22,基金场外红利发放日:2014-10-24
000345 鹏华丰融定期开放债券 每10份基金税前分红:0.32元,每10份基金税后分红:0.32元,基金权益登记日: 2014-10-22,基金场外除息日:2014-10-22,基金场外红利发放日:2014-10-24
160119 南方中证500ETF联接(LOF) 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2014-10-22,基金场外除息日:2014-10-22,基金场外红利发放日:2014-10-24
160128 南方金利A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2014-10-22,基金场外除息日:2014-10-22,基金场外红利发放日:2014-10-24
160129 南方金利C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2014-10-22,基金场外除息日:2014-10-22,基金场外红利发放日:2014-10-24
160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.41元,每10份基金税后分红:0.41元,基金权益登记日: 2014-10-22,基金场外除息日:2014-10-22,基金场外红利发放日:2014-10-24
160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日: 2014-10-22,基金场外除息日:2014-10-22,基金场外红利发放日:2014-10-24
160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2014-10-22,基金场外除息日:2014-10-22,基金场外红利发放日:2014-10-24
001846 国寿安保稳健回报混合A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-10-13,权利登记日:2016-10-19,会议召开日:2016-10-19
002312 国寿安保稳健回报混合C 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-10-13,权利登记日:2016-10-19,会议召开日:2016-10-19
002754 博时裕创纯债债券 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-10-14,权利登记日:2016-10-19,会议召开日:2016-10-19
164815 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-10-19,权利登记日:2016-10-27,会议召开日:2016-10-19

  开放式基金交易提示

 

000277 博时双月薪定期支付债券 暂停日常申购日:2014-10-24
000277 博时双月薪定期支付债券 暂停日常赎回日:2014-10-24
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停日常申购日:2014-10-24至2014-11-17
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停日常赎回日:2014-10-24至2014-11-20
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转出日:2014-10-24至2014-11-20
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停日常申购日:2014-10-24至2014-11-17
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停日常赎回日:2014-10-24至2014-11-20
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转出日:2014-10-24至2014-11-20

图片 9  基金持有人大会权利登记日

  暂停基金申购日

001846 国寿安保稳健回报混合A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-10-13,权利登记日:2016-10-19,会议召开日:2016-10-19
002312 国寿安保稳健回报混合C 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-10-13,权利登记日:2016-10-19,会议召开日:2016-10-19
002754 博时裕创纯债债券 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-10-14,权利登记日:2016-10-19,会议召开日:2016-10-19
000277 博时双月薪定期支付债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-10-24
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-10-24,暂停基金申购截止日:2014-11-17
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-10-24,暂停基金申购截止日:2014-11-17

 

  暂停基金赎回日

图片 10  基金场内除息日

000277 博时双月薪定期支付债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-10-24
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-10-24,暂停基金赎回截止日:2014-11-20
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-10-24,暂停基金赎回截止日:2014-11-20
001889 中欧增强回报债券(LOF)E 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金场内除息日:2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-18,基金权益登记日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-20
161010 富国天丰强化债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金场内除息日:2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-18,基金权益登记日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-20
164702 汇添富季季红定期开放债券 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金场内除息日:2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-18,基金权益登记日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-20
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金场内除息日:2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-18,基金权益登记日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-20
519680 交银增利债券A/B 每10份基金税前分红:0.24元,每10份基金税后分红:0.24元,基金场内除息日:2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-19,基金权益登记日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
519682 交银增利债券C 每10份基金税前分红:0.19元,每10份基金税后分红:0.19元,基金场内除息日:2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-19,基金权益登记日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
519723 交银双轮动债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场内除息日:2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-19,基金权益登记日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
519725 交银双轮动债券C 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场内除息日:2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-19,基金权益登记日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21

  基金发行截止日

 

000810 富国收益增强债券A 基金发行起始日:2014-09-25,基金发行截止日:2014-10-24,基金管理人:富国基金管理有限公司
000812 富国收益增强债券C 基金发行起始日:2014-09-25,基金发行截止日:2014-10-24,基金管理人:富国基金管理有限公司
000846 中融货币C 基金发行起始日:2014-10-13,基金发行截止日:2014-10-24,基金管理人:中融基金管理有限公司
000847 中融货币A 基金发行起始日:2014-10-13,基金发行截止日:2014-10-24,基金管理人:中融基金管理有限公司
512300 中证500医药卫生指数ETF 基金发行起始日:2014-10-09,基金发行截止日:2014-10-24,基金管理人:南方基金管理有限公司

图片 11  红利转再投资日

  基金场内红利发放日

001945 东方红信用债债券A 红利转再投资日:2016-10-19
001946 东方红信用债债券C 红利转再投资日:2016-10-19
206015 鹏华纯债债券 红利转再投资日:2016-10-19
206018 鹏华产业债债券 红利转再投资日:2016-10-19
160119 南方中证500ETF联接(LOF) 基金场内红利发放日:2014-10-24
160128 南方金利A 基金场内红利发放日:2014-10-24
160129 南方金利C 基金场内红利发放日:2014-10-24
160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 基金场内红利发放日:2014-10-24
160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF) 基金场内红利发放日:2014-10-24
160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 基金场内红利发放日:2014-10-24
160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 基金场内红利发放日:2014-10-24
161019 富国新天锋定期开放债券 基金场内红利发放日:2014-10-24
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 基金场内红利发放日:2014-10-24
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 基金场内红利发放日:2014-10-24
164702 汇添富季季红定期开放债券 基金场内红利发放日:2014-10-24

 

  基金持有人大会权利登记日

图片 12  基金发行起始日

202307 南方理财30天债券A 2014年基金持有人大会,召开通知公告日:2014-10-14,权利登记日:2014-10-24,会议召开日:2014-11-14
202308 南方理财30天债券B 2014年基金持有人大会,召开通知公告日:2014-10-14,权利登记日:2014-10-24,会议召开日:2014-11-14
002153 华安安润灵活配置混合A 基金发行起始日:2016-10-19,基金发行截止日:2016-11-18,基金管理人:华安基金管理有限公司
002154 华安安润灵活配置混合C 基金发行起始日:2016-10-19,基金发行截止日:2016-11-18,基金管理人:华安基金管理有限公司
003308 中信建投睿利混合 基金发行起始日:2016-10-19,基金发行截止日:2016-11-15,基金管理人:中信建投基金管理有限公司
003527 鹏华丰腾债券 基金发行起始日:2016-10-19,基金发行截止日:2016-11-18,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
003528 汇添富长添利定期开放债券A 基金发行起始日:2016-10-19,基金发行截止日:2016-11-09,基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
003529 汇添富长添利定期开放债券C 基金发行起始日:2016-10-19,基金发行截止日:2016-11-09,基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

 

图片 13  基金持有人大会召开通知公告日

002538 招商丰嘉混合A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-10-19,权利登记日:2016-10-21,会议召开日:2016-10-22
002539 招商丰嘉混合C 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-10-19,权利登记日:2016-10-21,会议召开日:2016-10-22
164815 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-10-19,权利登记日:2016-10-27,会议召开日:2016-10-19

 

图片 14  基金发行截止日

002547 民生加银养老服务混合 基金发行起始日:2016-09-05,基金发行截止日:2016-10-19,基金管理人:民生加银基金管理有限公司
003125 中科沃土沃鑫成长精选混合 基金发行起始日:2016-09-13,基金发行截止日:2016-10-19,基金管理人:中科沃土基金管理有限公司
003430 兴业14天理财债券A 基金发行起始日:2016-10-17,基金发行截止日:2016-10-19,基金管理人:兴业基金管理有限公司
003431 兴业14天理财债券B 基金发行起始日:2016-10-17,基金发行截止日:2016-10-19,基金管理人:兴业基金管理有限公司

 

图片 15  基金场外申购起始日

002894 华夏天利货币A 基金场外申购起始日:2016-10-19,基金管理人:华夏基金管理有限公司
002895 华夏天利货币B 基金场外申购起始日:2016-10-19,基金管理人:华夏基金管理有限公司
002980 华夏创新前沿股票 基金场外申购起始日:2016-10-19,基金管理人:华夏基金管理有限公司
003056 嘉实稳泽纯债债券 基金场外申购起始日:2016-10-19,基金管理人:嘉实基金管理有限公司
003142 鹏华弘达混合A 基金场外申购起始日:2016-10-19,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
003143 鹏华弘达混合C 基金场外申购起始日:2016-10-19,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
519935 长信创新驱动股票 基金场外申购起始日:2016-10-19,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

 

图片 16  基金场外赎回起始日

002894 华夏天利货币A 基金场外赎回起始日:2016-10-19,基金管理人:华夏基金管理有限公司
002895 华夏天利货币B 基金场外赎回起始日:2016-10-19,基金管理人:华夏基金管理有限公司
002980 华夏创新前沿股票 基金场外赎回起始日:2016-10-19,基金管理人:华夏基金管理有限公司
003056 嘉实稳泽纯债债券 基金场外赎回起始日:2016-10-19,基金管理人:嘉实基金管理有限公司
003142 鹏华弘达混合A 基金场外赎回起始日:2016-10-19,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
003143 鹏华弘达混合C 基金场外赎回起始日:2016-10-19,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
519935 长信创新驱动股票 基金场外赎回起始日:2016-10-19,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

 

图片 17  招募说明书公告日

002906 南方中证500增强股票A 招募说明书公告日:2016-10-19
002907 南方中证500增强股票C 招募说明书公告日:2016-10-19
003573 中信建投稳裕债券 招募说明书公告日:2016-10-19
519949 长信利信混合 招募说明书公告日:2016-10-19

 

图片 18  暂停定期定额日

003105 光大保德信永鑫混合A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-10-19
003106 光大保德信永鑫混合C 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-10-19
003117 光大保德信吉鑫混合A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-10-19
003118 光大保德信吉鑫混合C 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-10-19

 

图片 19  暂停基金申购日

003105 光大保德信永鑫混合A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-10-19
003106 光大保德信永鑫混合C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-10-19
003117 光大保德信吉鑫混合A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-10-19
003118 光大保德信吉鑫混合C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-10-19

 

图片 20  暂停基金转换转入日

003105 光大保德信永鑫混合A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-10-19
003106 光大保德信永鑫混合C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-10-19
003117 光大保德信吉鑫混合A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-10-19
003118 光大保德信吉鑫混合C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-10-19

 

图片 21  基金场内申购起始日

519935 长信创新驱动股票 基金场内申购起始日:2016-10-19

 

图片 22  基金场内赎回起始日

519935 长信创新驱动股票 基金场内赎回起始日:2016-10-19

 

2016年10月20日(星期四)

图片 23  基金权益登记日

000029 富国宏观策略灵活配置混合 每10份基金税前分红:0.95元,每10份基金税后分红:0.95元,基金权益登记日:2016-10-20,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-25
000351 国富恒丰定期债券A 每10份基金税前分红:0.193元,每10份基金税后分红:0.193元,基金权益登记日:2016-10-20,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-21
000352 国富恒丰定期债券C 每10份基金税前分红:0.183元,每10份基金税后分红:0.183元,基金权益登记日:2016-10-20,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-21
160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日:2016-10-20,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24
160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 每10份基金税前分红:0.46元,每10份基金税后分红:0.46元,基金权益登记日:2016-10-20,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24
161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.045元,每10份基金税后分红:0.045元,基金权益登记日:2016-10-20,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24
164808 工银四季收益债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日:2016-10-20,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24
164814 工银双债增强债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金权益登记日:2016-10-20,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24
180031 银华中小盘混合 每10份基金税前分红:5.8元,每10份基金税后分红:5.8元,基金权益登记日:2016-10-20,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-21
519666 银河银信添利债券B 每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金权益登记日:2016-10-20,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24
519667 银河银信添利债券A 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日:2016-10-20,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24
519738 交银周期回报灵活配置混合A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2016-10-20,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24
610002 信达澳银精华配置混合 每10份基金税前分红:4.6元,每10份基金税后分红:4.6元,基金权益登记日:2016-10-20,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-21

 

图片 24  基金场外除息日

000351 国富恒丰定期债券A 每10份基金税前分红:0.193元,每10份基金税后分红:0.193元,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-21
000352 国富恒丰定期债券C 每10份基金税前分红:0.183元,每10份基金税后分红:0.183元,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-21
160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24
160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 每10份基金税前分红:0.46元,每10份基金税后分红:0.46元,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24
161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.045元,每10份基金税后分红:0.045元,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24
164808 工银四季收益债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24
164814 工银双债增强债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24
180031 银华中小盘混合 每10份基金税前分红:5.8元,每10份基金税后分红:5.8元,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-21
519666 银河银信添利债券B 每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24
519667 银河银信添利债券A 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24
519738 交银周期回报灵活配置混合A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24
610002 信达澳银精华配置混合 每10份基金税前分红:4.6元,每10份基金税后分红:4.6元,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-21

 

图片 25  红利转再投资日

000351 国富恒丰定期债券A 红利转再投资日:2016-10-20
000352 国富恒丰定期债券C 红利转再投资日:2016-10-20
160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 红利转再投资日:2016-10-20
160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 红利转再投资日:2016-10-20
164808 工银四季收益债券(LOF) 红利转再投资日:2016-10-20
164814 工银双债增强债券(LOF) 红利转再投资日:2016-10-20
180031 银华中小盘混合 红利转再投资日:2016-10-20
519666 银河银信添利债券B 红利转再投资日:2016-10-20
519667 银河银信添利债券A 红利转再投资日:2016-10-20
519680 交银增利债券A/B 红利转再投资日:2016-10-20
519682 交银增利债券C 红利转再投资日:2016-10-20
519723 交银双轮动债券A 红利转再投资日:2016-10-20
519725 交银双轮动债券C 红利转再投资日:2016-10-20
610002 信达澳银精华配置混合 红利转再投资日:2016-10-20

 

图片 26  基金场外红利发放日

000752 博时优势收益信用债债券 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日: 2016-10-18,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-20
001545 博时裕嘉纯债债券 每10份基金税前分红:0.02元,每10份基金税后分红:0.02元,基金权益登记日: 2016-10-18,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-20
001546 博时裕盈纯债债券 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2016-10-18,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-20
001661 博时信用债纯债债券C 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日: 2016-10-18,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-20
001889 中欧增强回报债券(LOF)E 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日: 2016-10-18,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-20
001999 博时安荣18个月定期开放债券 每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金权益登记日: 2016-10-18,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-20
002048 博时安誉18个月定开债券 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日: 2016-10-18,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-20
050027 博时信用债纯债债券A 每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金权益登记日: 2016-10-18,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-20
161010 富国天丰强化债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日: 2016-10-18,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-20
164702 汇添富季季红定期开放债券 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日: 2016-10-18,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-20
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日: 2016-10-18,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-20
530017 建信双息红利债券A 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日: 2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-20
531017 建信双息红利债券C 每10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金权益登记日: 2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-20
960029 建信双息红利债券H 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日: 2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-20

 

图片 27  再投资赎回起始日

000752 博时优势收益信用债债券 再投资赎回起始日:2016-10-20
001545 博时裕嘉纯债债券 再投资赎回起始日:2016-10-20
001546 博时裕盈纯债债券 再投资赎回起始日:2016-10-20
001661 博时信用债纯债债券C 再投资赎回起始日:2016-10-20
001889 中欧增强回报债券(LOF)E 再投资赎回起始日:2016-10-20
050027 博时信用债纯债债券A 再投资赎回起始日:2016-10-20
161010 富国天丰强化债券(LOF) 再投资赎回起始日:2016-10-20
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 再投资赎回起始日:2016-10-20

 

图片 28  开放式基金交易提示

000814 鑫元合享分级债券A 暂停日常赎回日:2016-10-20
160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 暂停转托管日:2016-10-20至2016-10-24
161117 易方达永旭添利债券 暂停转托管日:2016-10-20至2016-10-24

 

图片 29  暂停基金赎回日

000814 鑫元合享分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-10-20

 

图片 30  基金场外申购起始日

000815 鑫元合享分级债券B 基金场外申购起始日:2016-10-20,基金管理人:鑫元基金管理有限公司
003140 鹏华弘腾混合A 基金场外申购起始日:2016-10-20,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
003141 鹏华弘腾混合C 基金场外申购起始日:2016-10-20,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
003252 大成添益交易型货币A 基金场外申购起始日:2016-10-20,基金管理人:大成基金管理有限公司
003253 大成添益交易型货币B 基金场外申购起始日:2016-10-20,基金管理人:大成基金管理有限公司
511690 大成添益交易型货币E 基金场外申购起始日:2016-10-20,基金管理人:大成基金管理有限公司

 

图片 31  基金场外赎回起始日

000815 鑫元合享分级债券B 基金场外赎回起始日:2016-10-20,基金管理人:鑫元基金管理有限公司
003140 鹏华弘腾混合A 基金场外赎回起始日:2016-10-20,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
003141 鹏华弘腾混合C 基金场外赎回起始日:2016-10-20,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
003252 大成添益交易型货币A 基金场外赎回起始日:2016-10-20,基金管理人:大成基金管理有限公司
003253 大成添益交易型货币B 基金场外赎回起始日:2016-10-20,基金管理人:大成基金管理有限公司
511690 大成添益交易型货币E 基金场外赎回起始日:2016-10-20,基金管理人:大成基金管理有限公司

 

图片 32  基金发行起始日

002788 融通现金宝货币 基金发行起始日:2016-10-20,基金发行截止日:2016-11-21,基金管理人:融通基金管理有限公司
003469 德邦德景一年定开债券A 基金发行起始日:2016-10-20,基金发行截止日:2016-11-04,基金管理人:德邦基金管理有限公司
003470 德邦德景一年定开债券C 基金发行起始日:2016-10-20,基金发行截止日:2016-11-04,基金管理人:德邦基金管理有限公司
003484 金鹰鑫益混合A 基金发行起始日:2016-10-20,基金发行截止日:2016-11-10,基金管理人:金鹰基金管理有限公司
003485 金鹰鑫益混合C 基金发行起始日:2016-10-20,基金发行截止日:2016-11-10,基金管理人:金鹰基金管理有限公司
003493 申万菱信安鑫优选混合A 基金发行起始日:2016-10-20,基金发行截止日:2016-11-03,基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
003512 申万菱信安鑫优选混合C 基金发行起始日:2016-10-20,基金发行截止日:2016-11-03,基金管理人:申万菱信基金管理有限公司

 

图片 33  基金发行截止日

003525 华福现金收益货币 基金发行起始日:2016-10-18,基金发行截止日:2016-10-20,基金管理人:华福基金管理有限责任公司

 

图片 34  基金场内申购起始日

511690 大成添益交易型货币E 基金场内申购起始日:2016-10-20

 

图片 35  基金场内赎回起始日

511690 大成添益交易型货币E 基金场内赎回起始日:2016-10-20

 

图片 36  基金上市日

511690 大成添益交易型货币E 基金上市日:2016-10-20

 

图片 37  基金场内除息日

519666 银河银信添利债券B 每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金场内除息日:2016-10-20,基金场外除息日:2016-10-20,基金权益登记日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24
519667 银河银信添利债券A 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金场内除息日:2016-10-20,基金场外除息日:2016-10-20,基金权益登记日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24

 

图片 38  基金持有人大会召开日

519721 交银理财60天债券A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-10-14,权利登记日:2016-10-26,会议召开日:2016-10-20
519722 交银理财60天债券B 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-10-14,权利登记日:2016-10-26,会议召开日:2016-10-20

 

2016年10月21日(星期五)

图片 39  基金场外除息日

000029 富国宏观策略灵活配置混合 每10份基金税前分红:0.95元,每10份基金税后分红:0.95元,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-25
000069 国投瑞银中高等级债券A 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-25
000070 国投瑞银中高等级债券C 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-25
000118 广发聚鑫债券A 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-25
000119 广发聚鑫债券C 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-25
000186 华泰柏瑞季季红债券 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-24
000205 易方达投资级信用债债券A 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-24
000206 易方达投资级信用债债券C 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-24
000267 广发集利一年定期开放债券A 每10份基金税前分红:0.24元,每10份基金税后分红:0.24元,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-25
000268 广发集利一年定期开放债券C 每10份基金税前分红:0.23元,每10份基金税后分红:0.23元,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-25
121013 国投瑞银纯债债券A 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-25
128013 国投瑞银纯债债券B 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-25
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-25
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-25
161230 国投瑞银双债丰利定开债券A 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-25
161231 国投瑞银双债丰利定开债券C 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-25
165509 信诚增强收益债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-25

 

图片 40  红利转再投资日

000029 富国宏观策略灵活配置混合 红利转再投资日:2016-10-21
000069 国投瑞银中高等级债券A 红利转再投资日:2016-10-21
000070 国投瑞银中高等级债券C 红利转再投资日:2016-10-21
000118 广发聚鑫债券A 红利转再投资日:2016-10-21
000119 广发聚鑫债券C 红利转再投资日:2016-10-21
000186 华泰柏瑞季季红债券 红利转再投资日:2016-10-21
000205 易方达投资级信用债债券A 红利转再投资日:2016-10-21
000206 易方达投资级信用债债券C 红利转再投资日:2016-10-21
121013 国投瑞银纯债债券A 红利转再投资日:2016-10-21
128013 国投瑞银纯债债券B 红利转再投资日:2016-10-21
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 红利转再投资日:2016-10-21
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 红利转再投资日:2016-10-21
165509 信诚增强收益债券(LOF) 红利转再投资日:2016-10-21
519738 交银周期回报灵活配置混合A 红利转再投资日:2016-10-21

 

图片 41  基金场外红利发放日

000064 大摩18个月定期开放债券 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
000351 国富恒丰定期债券A 每10份基金税前分红:0.193元,每10份基金税后分红:0.193元,基金权益登记日: 2016-10-20,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-21
000352 国富恒丰定期债券C 每10份基金税前分红:0.183元,每10份基金税后分红:0.183元,基金权益登记日: 2016-10-20,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-21
001945 东方红信用债债券A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
001946 东方红信用债债券C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
180031 银华中小盘混合 每10份基金税前分红:5.8元,每10份基金税后分红:5.8元,基金权益登记日: 2016-10-20,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-21
206011 鹏华美国房地产(QDII) 每10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金权益登记日: 2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-18,基金场外红利发放日:2016-10-21
206015 鹏华纯债债券 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
206018 鹏华产业债债券 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日: 2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
519680 交银增利债券A/B 每10份基金税前分红:0.24元,每10份基金税后分红:0.24元,基金权益登记日: 2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
519682 交银增利债券C 每10份基金税前分红:0.19元,每10份基金税后分红:0.19元,基金权益登记日: 2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
519723 交银双轮动债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
519725 交银双轮动债券C 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-10-19,基金场外除息日:2016-10-19,基金场外红利发放日:2016-10-21
610002 信达澳银精华配置混合 每10份基金税前分红:4.6元,每10份基金税后分红:4.6元,基金权益登记日: 2016-10-20,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-21

 

图片 42  基金权益登记日

000069 国投瑞银中高等级债券A 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日:2016-10-21,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-25
000070 国投瑞银中高等级债券C 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日:2016-10-21,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-25
000118 广发聚鑫债券A 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日:2016-10-21,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-25
000119 广发聚鑫债券C 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日:2016-10-21,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-25
000186 华泰柏瑞季季红债券 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日:2016-10-21,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-24
000205 易方达投资级信用债债券A 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日:2016-10-21,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-24
000206 易方达投资级信用债债券C 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日:2016-10-21,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-24
000267 广发集利一年定期开放债券A 每10份基金税前分红:0.24元,每10份基金税后分红:0.24元,基金权益登记日:2016-10-21,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-25
000268 广发集利一年定期开放债券C 每10份基金税前分红:0.23元,每10份基金税后分红:0.23元,基金权益登记日:2016-10-21,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-25
121013 国投瑞银纯债债券A 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日:2016-10-21,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-25
128013 国投瑞银纯债债券B 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日:2016-10-21,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-25
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日:2016-10-21,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-25
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日:2016-10-21,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-25
161230 国投瑞银双债丰利定开债券A 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日:2016-10-21,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-25
161231 国投瑞银双债丰利定开债券C 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日:2016-10-21,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-25
165509 信诚增强收益债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2016-10-21,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-25

 

图片 43  基金份额拆分日

000292 鹏华丰信分级债券A 基金拆分公告日:2016-10-18,基金份额拆分日:2016-10-21
000293 鹏华丰信分级债券B 基金拆分公告日:2016-10-18,基金份额拆分日:2016-10-21

 

图片 44  开放式基金交易提示

000292 鹏华丰信分级债券A 暂停日常赎回日:2016-10-21至2017-04-19
000293 鹏华丰信分级债券B 暂停日常赎回日:2016-10-21至2017-10-19
000293 鹏华丰信分级债券B 暂停日常申购日:2016-10-21至2017-10-19
000814 鑫元合享分级债券A 暂停日常申购日:2016-10-21
002527 南方安享绝对收益混合 暂停转换转入日:2016-10-21至2017-01-12
002527 南方安享绝对收益混合 暂停转换转出日:2016-10-21至2017-01-12
002527 南方安享绝对收益混合 暂停日常赎回日:2016-10-21至2017-01-12
002527 南方安享绝对收益混合 暂停日常申购日:2016-10-21至2017-01-12

 

图片 45  暂停基金赎回日

000292 鹏华丰信分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-10-21,暂停基金赎回截止日:2017-04-19
000293 鹏华丰信分级债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-10-21,暂停基金赎回截止日:2017-10-19
002527 南方安享绝对收益混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-10-21,暂停基金赎回截止日:2017-01-12

 

图片 46  暂停基金申购日

000293 鹏华丰信分级债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-10-21,暂停基金申购截止日:2017-10-19
000814 鑫元合享分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-10-21
002527 南方安享绝对收益混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-10-21,暂停基金申购截止日:2017-01-12

 

图片 47  基金持有人大会权利登记日

001295 大成景源灵活配置混合A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-10-18,权利登记日:2016-10-21,会议召开日:2016-10-24
002373 大成景源灵活配置混合C 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-10-18,权利登记日:2016-10-21,会议召开日:2016-10-24
002538 招商丰嘉混合A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-10-19,权利登记日:2016-10-21,会议召开日:2016-10-22
002539 招商丰嘉混合C 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-10-19,权利登记日:2016-10-21,会议召开日:2016-10-22
519969 长信新利灵活配置混合 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-10-18,权利登记日:2016-10-21,会议召开日:2016-10-27

 

图片 48  基金发行截止日

001622 新华鑫锐混合 基金发行起始日:2016-10-11,基金发行截止日:2016-10-21,基金管理人:新华基金管理股份有限公司
002688 红塔红土长益债券A 基金发行起始日:2016-09-26,基金发行截止日:2016-10-21,基金管理人:红塔红土基金管理有限公司
002689 红塔红土长益债券C 基金发行起始日:2016-09-26,基金发行截止日:2016-10-21,基金管理人:红塔红土基金管理有限公司
003208 东兴量化多策略混合 基金发行起始日:2016-09-05,基金发行截止日:2016-10-21,基金管理人:东兴证券股份有限公司
003221 新华丰利债券A 基金发行起始日:2016-09-19,基金发行截止日:2016-10-21,基金管理人:新华基金管理股份有限公司
003222 新华丰利债券C 基金发行起始日:2016-09-19,基金发行截止日:2016-10-21,基金管理人:新华基金管理股份有限公司
003286 平安大华惠享纯债债券 基金发行起始日:2016-09-27,基金发行截止日:2016-10-21,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
003349 长信稳益纯债债券 基金发行起始日:2016-10-10,基金发行截止日:2016-10-21,基金管理人:长信基金管理有限责任公司
003363 长江乐享货币A 基金发行起始日:2016-10-18,基金发行截止日:2016-10-21,基金管理人:长江证券(上海)资产管理有限公司
003364 长江乐享货币B 基金发行起始日:2016-10-18,基金发行截止日:2016-10-21,基金管理人:长江证券(上海)资产管理有限公司
003365 长江乐享货币C 基金发行起始日:2016-10-18,基金发行截止日:2016-10-21,基金管理人:长江证券(上海)资产管理有限公司
003381 博时裕信纯债债券 基金发行起始日:2016-09-19,基金发行截止日:2016-10-21,基金管理人:博时基金管理有限公司
003398 太平日日金货币A 基金发行起始日:2016-10-17,基金发行截止日:2016-10-21,基金管理人:太平基金管理有限公司
003399 太平日日金货币B 基金发行起始日:2016-10-17,基金发行截止日:2016-10-21,基金管理人:太平基金管理有限公司
003479 财通资管鑫管家货币A 基金发行起始日:2016-10-17,基金发行截止日:2016-10-21,基金管理人:财通证券资产管理有限公司
003480 财通资管鑫管家货币B 基金发行起始日:2016-10-17,基金发行截止日:2016-10-21,基金管理人:财通证券资产管理有限公司
501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 基金发行起始日:2016-09-19,基金发行截止日:2016-10-21,基金管理人:华夏基金管理有限公司

 

图片 49  基金场外申购起始日

001667 南方转型混合 基金场外申购起始日:2016-10-21,基金管理人:南方基金管理有限公司
002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 基金场外申购起始日:2016-10-21,基金管理人:易方达基金管理有限公司
002842 景顺长城景盈金利债券A 基金场外申购起始日:2016-10-21,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
002843 景顺长城景盈金利债券C 基金场外申购起始日:2016-10-21,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司

 

图片 50  基金场外赎回起始日

001667 南方转型混合 基金场外赎回起始日:2016-10-21,基金管理人:南方基金管理有限公司
002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 基金场外赎回起始日:2016-10-21,基金管理人:易方达基金管理有限公司
002842 景顺长城景盈金利债券A 基金场外赎回起始日:2016-10-21,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
002843 景顺长城景盈金利债券C 基金场外赎回起始日:2016-10-21,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司

 

图片 51  基金场内红利发放日

001889 中欧增强回报债券(LOF)E 基金场内红利发放日:2016-10-21
161010 富国天丰强化债券(LOF) 基金场内红利发放日:2016-10-21
164702 汇添富季季红定期开放债券 基金场内红利发放日:2016-10-21
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 基金场内红利发放日:2016-10-21
519680 交银增利债券A/B 基金场内红利发放日:2016-10-21
519682 交银增利债券C 基金场内红利发放日:2016-10-21
519723 交银双轮动债券A 基金场内红利发放日:2016-10-21
519725 交银双轮动债券C 基金场内红利发放日:2016-10-21

 

图片 52  再投资赎回起始日

001945 东方红信用债债券A 再投资赎回起始日:2016-10-21
001946 东方红信用债债券C 再投资赎回起始日:2016-10-21
206011 鹏华美国房地产(QDII) 再投资赎回起始日:2016-10-21
206015 鹏华纯债债券 再投资赎回起始日:2016-10-21
206018 鹏华产业债债券 再投资赎回起始日:2016-10-21
519680 交银增利债券A/B 再投资赎回起始日:2016-10-21
519682 交银增利债券C 再投资赎回起始日:2016-10-21
519723 交银双轮动债券A 再投资赎回起始日:2016-10-21
519725 交银双轮动债券C 再投资赎回起始日:2016-10-21
530017 建信双息红利债券A 再投资赎回起始日:2016-10-21
531017 建信双息红利债券C 再投资赎回起始日:2016-10-21
960029 建信双息红利债券H 再投资赎回起始日:2016-10-21

 

图片 53  暂停基金转换转入日

002527 南方安享绝对收益混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-10-21,暂停转换转入截止日:2017-01-12

 

图片 54  基金发行起始日

003211 广发集安债券A 基金发行起始日:2016-10-21,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:广发基金管理有限公司
003212 广发集安债券C 基金发行起始日:2016-10-21,基金发行截止日:2017-01-20,基金管理人:广发基金管理有限公司
003500 鑫元聚利债券 基金发行起始日:2016-10-21,基金发行截止日:2016-10-25,基金管理人:鑫元基金管理有限公司
003501 泰达睿智稳健混合 基金发行起始日:2016-10-21,基金发行截止日:2016-11-18,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
003547 鹏华丰禄债券 基金发行起始日:2016-10-21,基金发行截止日:2016-11-18,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
003551 工银恒丰纯债债券 基金发行起始日:2016-10-21,基金发行截止日:2016-10-24,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

 

图片 55  基金场内除息日

160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金场内除息日:2016-10-21,基金场外除息日:2016-10-20,基金权益登记日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24
160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 每10份基金税前分红:0.46元,每10份基金税后分红:0.46元,基金场内除息日:2016-10-21,基金场外除息日:2016-10-20,基金权益登记日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24
161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.045元,每10份基金税后分红:0.045元,基金场内除息日:2016-10-21,基金场外除息日:2016-10-20,基金权益登记日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24
164808 工银四季收益债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金场内除息日:2016-10-21,基金场外除息日:2016-10-20,基金权益登记日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24
164814 工银双债增强债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金场内除息日:2016-10-21,基金场外除息日:2016-10-20,基金权益登记日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24

 

2016年10月22日(星期六)

图片 56  基金持有人大会召开日

002538 招商丰嘉混合A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-10-19,权利登记日:2016-10-21,会议召开日:2016-10-22
002539 招商丰嘉混合C 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-10-19,权利登记日:2016-10-21,会议召开日:2016-10-22

 

2016年10月24日(星期一)

图片 57  基金场外红利发放日

000186 华泰柏瑞季季红债券 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日: 2016-10-21,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-24
000205 易方达投资级信用债债券A 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日: 2016-10-21,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-24
000206 易方达投资级信用债债券C 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日: 2016-10-21,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-24
160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日: 2016-10-20,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24
160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 每10份基金税前分红:0.46元,每10份基金税后分红:0.46元,基金权益登记日: 2016-10-20,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24
161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.045元,每10份基金税后分红:0.045元,基金权益登记日: 2016-10-20,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24
164808 工银四季收益债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日: 2016-10-20,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24
164814 工银双债增强债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.17元,每10份基金税后分红:0.17元,基金权益登记日: 2016-10-20,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24
519666 银河银信添利债券B 每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金权益登记日: 2016-10-20,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24
519667 银河银信添利债券A 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日: 2016-10-20,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24
519738 交银周期回报灵活配置混合A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2016-10-20,基金场外除息日:2016-10-20,基金场外红利发放日:2016-10-24

 

图片 58  开放式基金交易提示

000292 鹏华丰信分级债券A 暂停日常申购日:2016-10-24至2017-04-20
000781 国投瑞银岁增利一年债券A 暂停日常申购日:2016-10-24至2017-10-20
000781 国投瑞银岁增利一年债券A 暂停日常赎回日:2016-10-24至2017-10-20
000782 国投瑞银岁增利一年债券C 暂停日常申购日:2016-10-24至2017-10-20
000782 国投瑞银岁增利一年债券C 暂停日常赎回日:2016-10-24至2017-10-20
000814 鑫元合享分级债券A 暂停日常赎回日:2016-10-24
000815 鑫元合享分级债券B 暂停日常赎回日:2016-10-24
002625 博时安怡6个月定开债券 暂停日常申购日:2016-10-24至2017-04-21
002625 博时安怡6个月定开债券 暂停日常赎回日:2016-10-24至2017-04-21
002985 中银季季红定期开放债券 暂停日常申购日:2016-10-24
002985 中银季季红定期开放债券 暂停日常赎回日:2016-10-24
519953 长信富海纯债一年定开债券 暂停日常申购日:2016-10-24至2017-10-20
519953 长信富海纯债一年定开债券 暂停日常赎回日:2016-10-24至2017-10-20

 

图片 59  暂停基金申购日

000292 鹏华丰信分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-10-24,暂停基金申购截止日:2017-04-20
000781 国投瑞银岁增利一年债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-10-24,暂停基金申购截止日:2017-10-20
000782 国投瑞银岁增利一年债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-10-24,暂停基金申购截止日:2017-10-20
002625 博时安怡6个月定开债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-10-24,暂停基金申购截止日:2017-04-21
002985 中银季季红定期开放债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-10-24
519953 长信富海纯债一年定开债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-10-24,暂停基金申购截止日:2017-10-20

 

图片 60  再投资赎回起始日

000351 国富恒丰定期债券A 再投资赎回起始日:2016-10-24
000352 国富恒丰定期债券C 再投资赎回起始日:2016-10-24
164808 工银四季收益债券(LOF) 再投资赎回起始日:2016-10-24
164814 工银双债增强债券(LOF) 再投资赎回起始日:2016-10-24
180031 银华中小盘混合 再投资赎回起始日:2016-10-24
519666 银河银信添利债券B 再投资赎回起始日:2016-10-24
519667 银河银信添利债券A 再投资赎回起始日:2016-10-24
519738 交银周期回报灵活配置混合A 再投资赎回起始日:2016-10-24
610002 信达澳银精华配置混合 再投资赎回起始日:2016-10-24

 

图片 61  暂停基金赎回日

000781 国投瑞银岁增利一年债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-10-24,暂停基金赎回截止日:2017-10-20
000782 国投瑞银岁增利一年债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-10-24,暂停基金赎回截止日:2017-10-20
000814 鑫元合享分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-10-24
000815 鑫元合享分级债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-10-24
002625 博时安怡6个月定开债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-10-24,暂停基金赎回截止日:2017-04-21
002985 中银季季红定期开放债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-10-24
519953 长信富海纯债一年定开债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-10-24,暂停基金赎回截止日:2017-10-20

 

图片 62  基金持有人大会召开日

001295 大成景源灵活配置混合A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-10-18,权利登记日:2016-10-21,会议召开日:2016-10-24
002373 大成景源灵活配置混合C 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-10-18,权利登记日:2016-10-21,会议召开日:2016-10-24

 

图片 63  基金发行截止日

001813 国泰福益灵活配置混合 基金发行起始日:2016-10-18,基金发行截止日:2016-10-24,基金管理人:国泰基金管理有限公司
003309 兴业启元一年定开债券A 基金发行起始日:2016-10-10,基金发行截止日:2016-10-24,基金管理人:兴业基金管理有限公司
003310 兴业启元一年定开债券C 基金发行起始日:2016-10-10,基金发行截止日:2016-10-24,基金管理人:兴业基金管理有限公司
003382 民生加银鑫享债券A 基金发行起始日:2016-09-19,基金发行截止日:2016-10-24,基金管理人:民生加银基金管理有限公司
003383 民生加银鑫享债券C 基金发行起始日:2016-09-19,基金发行截止日:2016-10-24,基金管理人:民生加银基金管理有限公司
003551 工银恒丰纯债债券 基金发行起始日:2016-10-21,基金发行截止日:2016-10-24,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

 

图片 64  基金场外申购起始日

002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 基金场外申购起始日:2016-10-24,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 基金场外申购起始日:2016-10-24,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

 

图片 65  基金场外赎回起始日

002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 基金场外赎回起始日:2016-10-24,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 基金场外赎回起始日:2016-10-24,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

 

图片 66  基金持有人大会权利登记日

002864 广发安泽回报混合A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-10-17,权利登记日:2016-10-24,会议召开日:2016-10-17
002865 广发安泽回报混合C 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-10-17,权利登记日:2016-10-24,会议召开日:2016-10-17

 

图片 67  基金发行起始日

002906 南方中证500增强股票A 基金发行起始日:2016-10-24,基金发行截止日:2016-11-18,基金管理人:南方基金管理有限公司
002907 南方中证500增强股票C 基金发行起始日:2016-10-24,基金发行截止日:2016-11-18,基金管理人:南方基金管理有限公司
003396 东方红优享红利混合 基金发行起始日:2016-10-24,基金发行截止日:2016-11-11,基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 基金发行起始日:2016-10-24,基金发行截止日:2016-11-22,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
003573 中信建投稳裕债券 基金发行起始日:2016-10-24,基金发行截止日:2016-11-23,基金管理人:中信建投基金管理有限公司
519949 长信利信混合 基金发行起始日:2016-10-24,基金发行截止日:2016-11-04,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

 

图片 68  基金权益登记日

160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 每10份基金税前分红:0.584元,每10份基金税后分红:0.584元,基金权益登记日:2016-10-24,基金场外除息日:2016-10-24,基金场外红利发放日:2016-10-26
160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 每10份基金税前分红:0.539元,每10份基金税后分红:0.539元,基金权益登记日:2016-10-24,基金场外除息日:2016-10-24,基金场外红利发放日:2016-10-26
161117 易方达永旭添利债券 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日:2016-10-24,基金场外除息日:2016-10-24,基金场外红利发放日:2016-10-26

 

图片 69  红利转再投资日

160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 红利转再投资日:2016-10-24
160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 红利转再投资日:2016-10-24

 

图片 70  基金场外除息日

160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 每10份基金税前分红:0.584元,每10份基金税后分红:0.584元,基金场外除息日:2016-10-24,基金场外红利发放日:2016-10-26
160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 每10份基金税前分红:0.539元,每10份基金税后分红:0.539元,基金场外除息日:2016-10-24,基金场外红利发放日:2016-10-26
161117 易方达永旭添利债券 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金场外除息日:2016-10-24,基金场外红利发放日:2016-10-26

 

图片 71  基金场内除息日

161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金场内除息日:2016-10-24,基金场外除息日:2016-10-21,基金权益登记日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-25
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金场内除息日:2016-10-24,基金场外除息日:2016-10-21,基金权益登记日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-25
161230 国投瑞银双债丰利定开债券A 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金场内除息日:2016-10-24,基金场外除息日:2016-10-21,基金权益登记日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-25
161231 国投瑞银双债丰利定开债券C 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金场内除息日:2016-10-24,基金场外除息日:2016-10-21,基金权益登记日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-25
165509 信诚增强收益债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场内除息日:2016-10-24,基金场外除息日:2016-10-21,基金权益登记日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-25

 

图片 72  基金场内红利发放日

164808 工银四季收益债券(LOF) 基金场内红利发放日:2016-10-24
164814 工银双债增强债券(LOF) 基金场内红利发放日:2016-10-24
519666 银河银信添利债券B 基金场内红利发放日:2016-10-24
519667 银河银信添利债券A 基金场内红利发放日:2016-10-24

 

图片 73  基金上市日

501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 基金上市日:2016-10-24

 

图片 74  基金场内申购起始日

501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 基金场内申购起始日:2016-10-24

 

图片 75  基金场内赎回起始日

501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 基金场内赎回起始日:2016-10-24

 

2016年10月25日(星期二)

图片 76  基金场外红利发放日

000029 富国宏观策略灵活配置混合 每10份基金税前分红:0.95元,每10份基金税后分红:0.95元,基金权益登记日: 2016-10-20,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-25
000069 国投瑞银中高等级债券A 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日: 2016-10-21,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-25
000070 国投瑞银中高等级债券C 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日: 2016-10-21,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-25
000118 广发聚鑫债券A 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日: 2016-10-21,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-25
000119 广发聚鑫债券C 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日: 2016-10-21,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-25
000267 广发集利一年定期开放债券A 每10份基金税前分红:0.24元,每10份基金税后分红:0.24元,基金权益登记日: 2016-10-21,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-25
000268 广发集利一年定期开放债券C 每10份基金税前分红:0.23元,每10份基金税后分红:0.23元,基金权益登记日: 2016-10-21,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-25
121013 国投瑞银纯债债券A 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日: 2016-10-21,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-25
128013 国投瑞银纯债债券B 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日: 2016-10-21,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-25
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日: 2016-10-21,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-25
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日: 2016-10-21,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-25
161230 国投瑞银双债丰利定开债券A 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日: 2016-10-21,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-25
161231 国投瑞银双债丰利定开债券C 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日: 2016-10-21,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-25
165509 信诚增强收益债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-10-21,基金场外除息日:2016-10-21,基金场外红利发放日:2016-10-25

 

图片 77  再投资赎回起始日

000029 富国宏观策略灵活配置混合 再投资赎回起始日:2016-10-25
000069 国投瑞银中高等级债券A 再投资赎回起始日:2016-10-25
000070 国投瑞银中高等级债券C 再投资赎回起始日:2016-10-25
000118 广发聚鑫债券A 再投资赎回起始日:2016-10-25
000119 广发聚鑫债券C 再投资赎回起始日:2016-10-25
000186 华泰柏瑞季季红债券 再投资赎回起始日:2016-10-25
000205 易方达投资级信用债债券A 再投资赎回起始日:2016-10-25
000206 易方达投资级信用债债券C 再投资赎回起始日:2016-10-25
121013 国投瑞银纯债债券A 再投资赎回起始日:2016-10-25
128013 国投瑞银纯债债券B 再投资赎回起始日:2016-10-25
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 再投资赎回起始日:2016-10-25
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 再投资赎回起始日:2016-10-25

 

图片 78  开放式基金交易提示

002293 南方益和保本混合 暂停日常赎回日:2016-10-25至2016-10-28
202202 南方避险增值混合 暂停日常赎回日:2016-10-25至2016-10-28
202213 南方安心保本混合 暂停日常赎回日:2016-10-25至2016-10-28
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停日常申购日:2016-10-25
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停日常赎回日:2016-10-25
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转入日:2016-10-25
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转出日:2016-10-25
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停日常申购日:2016-10-25
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停日常赎回日:2016-10-25
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转入日:2016-10-25
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转出日:2016-10-25

 

图片 79  暂停基金赎回日

002293 南方益和保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-10-25,暂停基金赎回截止日:2016-10-28
202202 南方避险增值混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-10-25,暂停基金赎回截止日:2016-10-28
202213 南方安心保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-10-25,暂停基金赎回截止日:2016-10-28
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-10-25
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-10-25

 

图片 80  基金发行截止日

002594 工银现代服务业混合 基金发行起始日:2016-09-21,基金发行截止日:2016-10-25,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
003500 鑫元聚利债券 基金发行起始日:2016-10-21,基金发行截止日:2016-10-25,基金管理人:鑫元基金管理有限公司

 

图片 81  货币型基金结转份额可赎回起始日

040033 华安月安鑫短期理财债券A 2016年第9次收益支付, 计算期间:2016-08-26至2016-09-27,按月结转,收益支付日:2016-09-27,结转份额赎回起始日:2016-10-25
040034 华安月安鑫短期理财债券B 2016年第9次收益支付, 计算期间:2016-08-26至2016-09-27,按月结转,收益支付日:2016-09-27,结转份额赎回起始日:2016-10-25

 

图片 82  基金场内红利发放日

160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 基金场内红利发放日:2016-10-25
160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 基金场内红利发放日:2016-10-25
161019 富国新天锋定期开放债券 基金场内红利发放日:2016-10-25

 

图片 83  基金场内除息日

160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 每10份基金税前分红:0.584元,每10份基金税后分红:0.584元,基金场内除息日:2016-10-25,基金场外除息日:2016-10-24,基金权益登记日:2016-10-24,基金场外红利发放日:2016-10-26
160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 每10份基金税前分红:0.539元,每10份基金税后分红:0.539元,基金场内除息日:2016-10-25,基金场外除息日:2016-10-24,基金权益登记日:2016-10-24,基金场外红利发放日:2016-10-26
161117 易方达永旭添利债券 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金场内除息日:2016-10-25,基金场外除息日:2016-10-24,基金权益登记日:2016-10-24,基金场外红利发放日:2016-10-26

 

图片 84  暂停基金申购日

360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-10-25
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-10-25

 

图片 85  暂停基金转换转入日

360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-10-25
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-10-25

 

2016年10月26日(星期三)

图片 86  货币型基金结转份额可赎回起始日

040028 华安月月鑫短期理财债券A 2016年第9次收益支付, 计算期间:2016-08-30至2016-09-28,按月结转,收益支付日:2016-09-28,结转份额赎回起始日:2016-10-26
040029 华安月月鑫短期理财债券B 2016年第9次收益支付, 计算期间:2016-08-30至2016-09-28,按月结转,收益支付日:2016-09-28,结转份额赎回起始日:2016-10-26

 

图片 87  开放式基金交易提示

040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2016-10-26至2016-11-18
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2016-10-26至2016-11-22
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2016-10-26至2016-11-18
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2016-10-26至2016-11-22

 

图片 88  暂停基金赎回日

040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-10-26,暂停基金赎回截止日:2016-11-22
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-10-26,暂停基金赎回截止日:2016-11-22

 

图片 89  暂停基金申购日

040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-10-26,暂停基金申购截止日:2016-11-18
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-10-26,暂停基金申购截止日:2016-11-18

 

图片 90  基金场外红利发放日

160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 每10份基金税前分红:0.584元,每10份基金税后分红:0.584元,基金权益登记日: 2016-10-24,基金场外除息日:2016-10-24,基金场外红利发放日:2016-10-26
160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 每10份基金税前分红:0.539元,每10份基金税后分红:0.539元,基金权益登记日: 2016-10-24,基金场外除息日:2016-10-24,基金场外红利发放日:2016-10-26
161117 易方达永旭添利债券 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日: 2016-10-24,基金场外除息日:2016-10-24,基金场外红利发放日:2016-10-26

 

图片 91  再投资赎回起始日

160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 再投资赎回起始日:2016-10-26
160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 再投资赎回起始日:2016-10-26

 

图片 92  基金场内红利发放日

161117 易方达永旭添利债券 基金场内红利发放日:2016-10-26
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 基金场内红利发放日:2016-10-26
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 基金场内红利发放日:2016-10-26
161230 国投瑞银双债丰利定开债券A 基金场内红利发放日:2016-10-26
161231 国投瑞银双债丰利定开债券C 基金场内红利发放日:2016-10-26
165509 信诚增强收益债券(LOF) 基金场内红利发放日:2016-10-26

 

图片 93  基金持有人大会权利登记日

519721 交银理财60天债券A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-10-14,权利登记日:2016-10-26,会议召开日:2016-10-20
519722 交银理财60天债券B 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-10-14,权利登记日:2016-10-26,会议召开日:2016-10-20

 

 

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